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服务内容

为企业签订远期结汇协议,

防范汇率风险,锁定出口收益,锁定付汇成本

服务流程

申请账户

申请办理远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户。

签约

办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。

委托审核

客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。 客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。

交易成交

中国银行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由中国银行向客户出具“远期结汇/售汇交易证实书”。

审核和交割

到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据, 与客户办理交割。

展期

客户因合理原因无法按时交割的可申请展期。

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